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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 446.00 | 8 261.00 | 11 185.00 | 19 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 377.00 | 1 123.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 221.00 | 8 638.00 | 12 583.00 | 21 221.00 |
BT Marchandises | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 803.00 | 19 653.00 | 156 150.00 | 175 803.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 288 565.00 | | 288 565.00 | 288 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 552.00 | 19 653.00 | 495 900.00 | 515 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 773.00 | 28 290.00 | 508 483.00 | 536 773.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 564.00 | 69 728.00 | | 14 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 726.00 | 244 836.00 | | 249 726.00 |
DL TOTAL (I) | 313 790.00 | 364 064.00 | | 313 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 8.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 310.00 | 110 776.00 | | 96 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 600.00 | 90 050.00 | | 82 600.00 |
EA Autres dettes | 15 474.00 | 22 869.00 | | 15 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 693.00 | 223 702.00 | | 194 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 483.00 | 587 766.00 | | 508 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330.00 | 8 411.00 | 103.00 | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 150.00 | 103.00 | 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 600.00 | 9 438.00 | 69 740.00 | 82 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 431.00 | 188 431.00 | | 188 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 556.00 | 188 431.00 | 125.00 | 188 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 693.00 | 121 531.00 | 69 740.00 | 194 693.00 |