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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 534.00 | 5 296.00 | 8 238.00 | 13 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 515.00 | 4 735.00 | 27 780.00 | 32 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 549.00 | 10 031.00 | 99 518.00 | 109 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CF Disponibilités | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 898.00 | 10 031.00 | 110 867.00 | 120 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -12 808.00 | | | -12 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 026.00 | | 31 773.00 | 110 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 250.00 | | 109 549.00 | 32 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 250.00 | | 46 049.00 | 32 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 526.00 | | 31 773.00 | 46 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 7 380.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 7 380.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 20 956.00 | 57 683.00 | 88 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 079.00 | 39 522.00 | 57 683.00 | 107 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
ST Autres comptes | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |