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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 171.00 | 9 812.00 | 6 358.00 | 16 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 415.00 | 8 966.00 | 25 449.00 | 34 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 085.00 | 18 778.00 | 95 307.00 | 114 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BT Marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 568.00 | 18 778.00 | 147 790.00 | 166 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
DL TOTAL (I) | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 624.00 | | 157 624.00 | 157 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 624.00 | | 157 624.00 | 157 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 127.00 | | | 192 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 946.00 | | | 143 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 549.00 | | 4 537.00 | 109 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 049.00 | | 4 537.00 | 46 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 031.00 | 8 748.00 | | 10 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | 8 748.00 | | 10 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |