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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 026.00 | 29 634.00 | 126 392.00 | 156 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 026.00 | 29 634.00 | 126 392.00 | 156 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
072 Créances – Autres | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
084 Disponibilités | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
110 Total général Actif | 204 796.00 | 29 634.00 | 175 161.00 | 204 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 777.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
230 Autres produits | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 638.00 | | | 131 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
252 Charges sociales | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 026.00 | | | 156 026.00 |