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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 026.00 | 41 669.00 | 114 358.00 | 156 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 026.00 | 41 669.00 | 114 358.00 | 156 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
110 Total général Actif | 196 323.00 | 41 669.00 | 154 655.00 | 196 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 117.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -296.00 | | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
252 Charges sociales | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 338.00 | | | 156 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 628.00 | | | -12 628.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 026.00 | | | 156 026.00 |