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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 1 774.00 | 978.00 | 2 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 961.00 | 33 678.00 | 95 283.00 | 128 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 280.00 | 3 528.00 | 25 751.00 | 29 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 992.00 | 38 979.00 | 123 013.00 | 161 992.00 |
BT Marchandises | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 310.00 | 1 301.00 | 125 009.00 | 126 310.00 |
BZ Autres créances | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
CF Disponibilités | 111 788.00 | | 111 788.00 | 111 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 472.00 | 1 301.00 | 308 171.00 | 309 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 464.00 | 40 281.00 | 431 184.00 | 471 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 471.00 | 71 422.00 | | -18 471.00 |
DL TOTAL (I) | 62 950.00 | 81 422.00 | | 62 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 396.00 | 307.00 | | 140 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 11 447.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 621.00 | 27 478.00 | | 122 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 624.00 | 92 051.00 | | 72 624.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 47 194.00 | | 5 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 245.00 | 25.00 | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 233.00 | 178 501.00 | | 368 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 184.00 | 259 923.00 | | 431 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 220.00 | 178 501.00 | | 355 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 075.00 | | 83 997.00 | 78 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 161 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 243.00 | | 82 997.00 | 75 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368.00 | 26 611.00 | | 12 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 917.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 25 694.00 | | 11 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 301.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UX Autres créances clients | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 396.00 | 140 396.00 | | 140 396.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 760.00 | 181 198.00 | 1 562.00 | 182 760.00 |
VW T.V.A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 220.00 | 355 220.00 | | 355 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |