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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 691.00 | 61.00 | 2 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 892.00 | 70 855.00 | 121 038.00 | 191 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 241.00 | 8 279.00 | 26 962.00 | 35 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 885.00 | 81 824.00 | 149 061.00 | 230 885.00 |
BT Marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 146.00 | 1 301.00 | 288 845.00 | 290 146.00 |
BZ Autres créances | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 210 177.00 | | 210 177.00 | 210 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 675.00 | 1 301.00 | 529 374.00 | 530 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 561.00 | 83 126.00 | 678 435.00 | 761 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 950.00 | 70 422.00 | | 51 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 617.00 | -18 471.00 | | 53 617.00 |
DL TOTAL (I) | 116 567.00 | 62 950.00 | | 116 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 938.00 | 140 396.00 | | 244 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 122.00 | 157.00 | | 10 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 867.00 | 122 621.00 | | 171 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 982.00 | 72 624.00 | | 120 982.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 5 178.00 | | 1 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 616.00 | 14 245.00 | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 868.00 | 368 233.00 | | 561 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 435.00 | 431 184.00 | | 678 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 992.00 | | 76 693.00 | 161 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 230 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 227 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 240.00 | | 76 693.00 | 158 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 979.00 | 50 645.00 | 7 800.00 | 38 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 917.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 206.00 | 49 727.00 | 7 800.00 | 37 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 867.00 | 171 867.00 | | 171 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UX Autres créances clients | 288 585.00 | 288 585.00 | | 288 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 588.00 | 393.00 | 104 195.00 | 104 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 350.00 | 11 540.00 | 128 810.00 | 140 350.00 |
VI Groupe et associés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 097.00 | 316 535.00 | 1 562.00 | 318 097.00 |
VW T.V.A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 868.00 | 328 863.00 | 233 005.00 | 561 868.00 |