| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080.00 | 4 148.00 | 6 932.00 | 11 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 473.00 | 13 788.00 | 31 685.00 | 45 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 553.00 | 17 936.00 | 68 617.00 | 86 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 034.00 | 17 936.00 | 88 098.00 | 106 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 648.00 | | | -12 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 142.00 | -12 648.00 | | 11 142.00 |
DL TOTAL (I) | -507.00 | -11 648.00 | | -507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 193.00 | 64 498.00 | | 59 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 218.00 | 15 735.00 | | 27 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 858.00 | | 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | 117.00 | | 1 978.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 604.00 | 81 258.00 | | 88 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 098.00 | 69 610.00 | | 88 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 933.00 | 22 130.00 | | 39 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 543.00 | 1 333.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 263.00 | 43 230.00 | | 54 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 121.00 | 55 879.00 | | 43 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 142.00 | -12 648.00 | | 11 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 464.00 | | 14 089.00 | 72 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 464.00 | | 14 089.00 | 42 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | 10 738.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | 10 738.00 | | 7 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 128.00 | 10 456.00 | 43 950.00 | 59 128.00 |
VI Groupe et associés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 604.00 | 39 933.00 | 43 950.00 | 88 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 265.00 | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 497.00 | 4 361.00 | | 1 497.00 |
ST Autres comptes | 9 536.00 | 11 110.00 | | 9 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 861.00 | 14 400.00 | | 9 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | 265.00 | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 889.00 | 5 179.00 | | 1 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 019.00 | 6 341.00 | | 2 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 894.00 | 29 870.00 | | 20 894.00 |