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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080.00 | 1 641.00 | 9 439.00 | 11 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 384.00 | 5 557.00 | 25 827.00 | 31 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 464.00 | 7 198.00 | 65 266.00 | 72 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 808.00 | 7 198.00 | 69 610.00 | 76 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 507.00 | -12 648.00 | | -1 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 648.00 | | | -12 648.00 |
DL TOTAL (I) | -11 648.00 | | | -11 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 648.00 | | | -12 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 498.00 | 5 370.00 | 43 091.00 | 64 498.00 |
VI Groupe et associés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 258.00 | 22 130.00 | 43 091.00 | 81 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 067.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265.00 | | | 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 870.00 | | | 29 870.00 |