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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 771.00 | 2 428.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 066.00 | 6 264.00 | 12 801.00 | 19 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 210.00 | 7 036.00 | 29 174.00 | 36 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BP En cours de production de services | 151 907.00 | | 151 907.00 | 151 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 775.00 | | 2 161 775.00 | 2 161 775.00 |
BZ Autres créances | 398 719.00 | | 398 719.00 | 398 719.00 |
CF Disponibilités | 204 982.00 | | 204 982.00 | 204 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 044.00 | | 2 934 044.00 | 2 934 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 255.00 | 7 036.00 | 2 963 218.00 | 2 970 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 799.00 | | | 153 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
DL TOTAL (I) | 276 787.00 | | | 276 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 734.00 | | | 210 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 670.00 | | | 579 670.00 |
EA Autres dettes | 1 892 118.00 | | | 1 892 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 431.00 | | | 2 686 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 218.00 | | | 2 963 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 431.00 | | | 2 686 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 919.00 | | 2 033 919.00 | 2 033 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 919.00 | | 2 033 919.00 | 2 033 919.00 |
FM Production stockée | | | -98 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 957.00 | | | -18 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 602.00 | | | 1 935 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 614.00 | | | 1 823 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 865.00 | | 17 344.00 | 18 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | | 7 116.00 | 15 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | 10 228.00 | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 6 198.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 6 198.00 | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 734.00 | 210 734.00 | | 210 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 118.00 | 1 892 118.00 | | 1 892 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 775.00 | 2 161 775.00 | | 2 161 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 349 447.00 | 349 447.00 | | 349 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 168.00 | 2 561 224.00 | 13 944.00 | 2 575 168.00 |
VW T.V.A. | 406 362.00 | 406 362.00 | | 406 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 431.00 | 2 686 431.00 | | 2 686 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
ST Autres comptes | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
YT Sous‐traitance | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 352.00 | | | 198 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 331.00 | | | 510 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |