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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 1 917.00 | 3 222.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 912.00 | 10 040.00 | 8 871.00 | 18 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 995.00 | 11 957.00 | 26 037.00 | 37 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 619.00 | | 1 206 619.00 | 1 206 619.00 |
BZ Autres créances | 195 949.00 | | 195 949.00 | 195 949.00 |
CF Disponibilités | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 067.00 | | 1 508 067.00 | 1 508 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 062.00 | 11 957.00 | 1 534 104.00 | 1 546 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 685.00 | | | -4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 222 101.00 | | | 222 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 197.00 | | | 300 197.00 |
EA Autres dettes | 911 691.00 | | | 911 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 003.00 | | | 1 312 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 104.00 | | | 1 534 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 003.00 | | | 1 312 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 695.00 | | 1 653 695.00 | 1 653 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 695.00 | | 1 653 695.00 | 1 653 695.00 |
FM Production stockée | | | -151 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 119.00 | | | -27 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 608.00 | | | 1 510 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 293.00 | | | 1 515 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 685.00 | | | -4 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 210.00 | | 6 413.00 | 36 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 627.00 | 37 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 627.00 | 24 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 266.00 | | 6 413.00 | 22 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036.00 | 6 883.00 | 1 961.00 | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 036.00 | 6 883.00 | 1 961.00 | 7 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 691.00 | 911 691.00 | | 911 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 619.00 | 1 206 619.00 | | 1 206 619.00 |
VB T. V. A. | 140 547.00 | 140 547.00 | | 140 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 998.00 | 1 403 054.00 | 13 944.00 | 1 416 998.00 |
VW T.V.A. | 224 380.00 | 224 380.00 | | 224 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 003.00 | 1 312 003.00 | | 1 312 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
ST Autres comptes | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
YT Sous‐traitance | 449 014.00 | | | 449 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 906.00 | | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 263.00 | | | 516 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 461.00 | | | 154 461.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 193.00 | | | 665 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |