| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 147.00 | 45 906.00 | 12 240.00 | 58 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 612.00 | 16 978.00 | 12 633.00 | 29 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 559.00 | 62 884.00 | 80 674.00 | 143 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BN En cours de production de biens | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BT Marchandises | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 462.00 | 1 559.00 | 97 903.00 | 99 462.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 436 963.00 | | 436 963.00 | 436 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 196.00 | 1 559.00 | 576 637.00 | 578 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 755.00 | 64 443.00 | 657 312.00 | 721 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 179.00 | | | 158 179.00 |
DL TOTAL (I) | 457 878.00 | | | 457 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 528.00 | | | 106 528.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 433.00 | | | 199 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 312.00 | | | 657 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 262.00 | | | 158 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 762.00 | | 1 797.00 | 141 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 962.00 | | 1 797.00 | 85 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 175.00 | 25 709.00 | | 37 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 175.00 | 25 709.00 | | 37 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 529.00 | 106 529.00 | | 106 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 698.00 | 20 698.00 | 40 000.00 | 60 698.00 |
UX Autres créances clients | 99 462.00 | 97 592.00 | 1 871.00 | 99 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 968.00 | 105 097.00 | 1 871.00 | 106 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 263.00 | 158 263.00 | 40 000.00 | 198 263.00 |