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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 981.00 | 54 733.00 | 14 247.00 | 68 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 757.00 | 21 234.00 | 9 522.00 | 30 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 538.00 | 75 967.00 | 79 570.00 | 155 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BN En cours de production de biens | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 379.00 | 2 912.00 | 78 467.00 | 81 379.00 |
BZ Autres créances | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CF Disponibilités | 573 601.00 | | 573 601.00 | 573 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 620.00 | 2 912.00 | 689 708.00 | 692 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 158.00 | 78 879.00 | 769 278.00 | 848 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 320 378.00 | | | 320 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 814.00 | | | 152 814.00 |
DL TOTAL (I) | 610 693.00 | | | 610 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 014.00 | | | 88 014.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 585.00 | | | 158 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 278.00 | | | 769 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 470.00 | | | 133 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 559.00 | | 13 879.00 | 143 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 155 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 99 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 759.00 | | 13 879.00 | 87 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 884.00 | 14 983.00 | 1 900.00 | 62 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 884.00 | 14 983.00 | 1 900.00 | 62 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 251.00 | 20 251.00 | 20 000.00 | 40 251.00 |
UX Autres créances clients | 81 379.00 | 77 885.00 | 3 494.00 | 81 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 651.00 | 88 157.00 | 3 494.00 | 91 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 470.00 | 133 470.00 | 20 000.00 | 153 470.00 |