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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 915.00 | 3 084.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 503.00 | 22 195.00 | 165 308.00 | 187 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 703.00 | 24 110.00 | 2 068 592.00 | 2 092 703.00 |
BT Marchandises | 157 015.00 | | 157 015.00 | 157 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BZ Autres créances | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CF Disponibilités | 276 214.00 | | 276 214.00 | 276 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 975.00 | | 480 975.00 | 480 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 679.00 | 24 110.00 | 2 549 568.00 | 2 573 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 188.00 | | | -63 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
DL TOTAL (I) | 189 755.00 | | | 189 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 695.00 | | | 1 629 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 336.00 | | | 323 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 305.00 | | | 258 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 093.00 | | | 89 093.00 |
EA Autres dettes | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 813.00 | | | 2 359 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 568.00 | | | 2 549 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 197.00 | | | 876 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 305.00 | 258 305.00 | | 258 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VB T. V. A. | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 696.00 | 146 080.00 | 751 800.00 | 1 629 696.00 |
VI Groupe et associés | 323 336.00 | 323 336.00 | | 323 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 814.00 | 876 198.00 | 751 800.00 | 2 359 814.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |