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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 915.00 | 2 084.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 407.00 | 42 156.00 | 161 251.00 | 203 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 647.00 | 45 071.00 | 2 063 575.00 | 2 108 647.00 |
BT Marchandises | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CF Disponibilités | 433 867.00 | | 433 867.00 | 433 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 717.00 | | 645 717.00 | 645 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 364.00 | 45 071.00 | 2 709 293.00 | 2 754 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 170.00 | | | 291 170.00 |
DL TOTAL (I) | 480 926.00 | | | 480 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 616.00 | | | 1 483 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 711.00 | | | 322 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 161.00 | | | 260 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 605.00 | | | 116 605.00 |
EA Autres dettes | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 367.00 | | | 2 228 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 293.00 | | | 2 709 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 528.00 | | | 569 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 161.00 | 260 161.00 | | 260 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 616.00 | 147 488.00 | 604 312.00 | 1 483 616.00 |
VI Groupe et associés | 322 711.00 | | 322 711.00 | 322 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 367.00 | 569 528.00 | 927 023.00 | 2 228 367.00 |