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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 534.00 | 7 855.00 | 38 679.00 | 46 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 534.00 | 7 855.00 | 198 679.00 | 206 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
060 Stock marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
084 Disponibilités | 84 742.00 | | 84 742.00 | 84 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
110 Total général Actif | 299 451.00 | 7 855.00 | 291 597.00 | 299 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 304.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 512.00 | | | 245 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 354.00 | | | 250 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
242 Autres charges externes. | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
252 Charges sociales | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 140.00 | | | 205 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 304.00 | | | 50 304.00 |