| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 908.00 | 30 682.00 | 36 226.00 | 66 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 908.00 | 30 682.00 | 196 226.00 | 226 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
084 Disponibilités | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
110 Total général Actif | 316 074.00 | 30 682.00 | 285 392.00 | 316 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 069.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 823.00 | | | 246 823.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 680.00 | | | 275 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
252 Charges sociales | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 057.00 | | | 269 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 949.00 | | | 11 949.00 |