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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 405.00 | 1 271.00 | 4 134.00 | 5 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 258.00 | 1 626.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 433.00 | 5 248.00 | 56 186.00 | 61 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 251.00 | 6 776.00 | 156 475.00 | 163 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BZ Autres créances | 153 238.00 | | 153 238.00 | 153 238.00 |
CF Disponibilités | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 369.00 | | 181 369.00 | 181 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 620.00 | 6 776.00 | 337 844.00 | 344 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 160.00 | | | 184 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 356.00 | | | 333 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 844.00 | | | 337 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 356.00 | | | 188 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 472.00 | | 582 472.00 | 582 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 472.00 | | 582 472.00 | 582 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 116.00 | | | 654 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 728.00 | | | 594 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 251.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 777.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 271.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 400.00 | 2 400.00 | 145 000.00 | 147 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 535.00 | 155 535.00 | | 155 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 843.00 | 167 315.00 | 9 528.00 | 176 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 356.00 | 188 356.00 | 145 000.00 | 333 356.00 |