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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 405.00 | 2 351.00 | 3 054.00 | 5 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 2 353.00 | 5 295.00 | 7 649.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 343.00 | 22 575.00 | 125 769.00 | 148 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 925.00 | 27 278.00 | 258 647.00 | 285 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 441.00 | | 150 441.00 | 150 441.00 |
BZ Autres créances | 213 292.00 | | 213 292.00 | 213 292.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 530.00 | | 369 530.00 | 369 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 455.00 | 27 278.00 | 628 177.00 | 655 455.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -80 622.00 | | | -80 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
DL TOTAL (I) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 083.00 | | | 403 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 336.00 | | | 612 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 177.00 | | | 628 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 336.00 | | | 467 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 215.00 | | 939 215.00 | 939 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 215.00 | | 939 215.00 | 939 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 503.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 744.00 | | | 1 053 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 391.00 | | | 957 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 251.00 | | 122 674.00 | 163 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 885.00 | | 5 764.00 | 86 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 433.00 | | 86 910.00 | 61 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | 30 000.00 | 9 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776.00 | 20 503.00 | | 6 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 3 176.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | 17 327.00 | | 5 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 705.00 | 406 705.00 | | 406 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 733.00 | 363 733.00 | | 363 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 261.00 | 363 733.00 | 9 528.00 | 373 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 336.00 | 467 336.00 | 145 000.00 | 612 336.00 |