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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 726.00 | | 1 070 726.00 | 1 070 726.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 847.00 | | 1 140 847.00 | 1 140 847.00 |
CU Autres participations | 1 070 726.00 | | 1 070 726.00 | 1 070 726.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DG Autres réserves | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
DK Provisions réglementées | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 274 217.00 | | | 274 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 630.00 | | | 866 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 847.00 | | | 1 140 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 717.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | | | -4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 038 580.00 | 32 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 038 580.00 | 32 146.00 | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 572.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 000.00 | 116 674.00 | 472 947.00 | 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 630.00 | 153 304.00 | 472 947.00 | 866 630.00 |