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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 772.00 | | 1 097 772.00 | 1 097 772.00 |
CF Disponibilités | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 066.00 | | 1 115 066.00 | 1 115 066.00 |
CU Autres participations | 1 070 626.00 | | 1 070 626.00 | 1 070 626.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DG Autres réserves | 126 766.00 | | | 126 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
DK Provisions réglementées | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
DL TOTAL (I) | 516 272.00 | | | 516 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 076.00 | | | 596 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 794.00 | | | 598 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 066.00 | | | 1 115 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 005.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 958.00 | | | -12 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 726.00 | | | 1 070 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 097 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 097 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 726.00 | | | 1 070 726.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 430.00 | 12 858.00 | | 17 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 430.00 | 12 858.00 | | 17 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 858.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 076.00 | 117 905.00 | 478 171.00 | 596 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 794.00 | 120 623.00 | 478 171.00 | 598 794.00 |