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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 092.00 | | 2 167 092.00 | 2 167 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
BZ Autres créances | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
CF Disponibilités | 115 703.00 | | 115 703.00 | 115 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 969.00 | | 241 969.00 | 241 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 061.00 | | 2 409 061.00 | 2 409 061.00 |
CU Autres participations | 2 167 092.00 | | 2 167 092.00 | 2 167 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 500.00 | | | 967 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
DK Provisions réglementées | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 336.00 | | | 1 085 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 850.00 | | | 1 214 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 725.00 | | | 1 323 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 061.00 | | | 2 409 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 674.00 | | | 283 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 800.00 | | 334 800.00 | 334 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 800.00 | | 334 800.00 | 334 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 391.00 | | | 458 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 761.00 | | | 341 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 167 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 000.00 | 169 949.00 | 689 453.00 | 1 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |