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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 092.00 | | 2 167 092.00 | 2 167 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
BZ Autres créances | 362 127.00 | | 362 127.00 | 362 127.00 |
CF Disponibilités | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 519.00 | | 499 519.00 | 499 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 612.00 | | 2 666 612.00 | 2 666 612.00 |
CU Autres participations | 2 167 092.00 | | 2 167 092.00 | 2 167 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 500.00 | 967 500.00 | | 967 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 958.00 | 116 630.00 | | 111 958.00 |
DK Provisions réglementées | 2 625.00 | 1 206.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 833.00 | 1 085 336.00 | | 1 178 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 190.00 | 1 214 850.00 | | 1 044 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 568.00 | 14 547.00 | | 307 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 5 814.00 | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 338.00 | 88 513.00 | | 133 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 778.00 | 1 323 725.00 | | 1 487 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 612.00 | 2 409 061.00 | | 2 666 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 568.00 | | | 307 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 684.00 | | 406 684.00 | 406 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 684.00 | | 406 684.00 | 406 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419.00 | 1 206.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 1 206.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -1 206.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 444.00 | 458 391.00 | | 528 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 486.00 | 341 761.00 | | 416 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 958.00 | 116 630.00 | | 111 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 092.00 | | | 2 167 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 092.00 | | | 2 167 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 964.00 | 117 964.00 | | 117 964.00 |
UX Autres créances clients | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 357 864.00 | 357 864.00 | | 357 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 051.00 | 170 909.00 | 693 349.00 | 1 040 051.00 |
VI Groupe et associés | 307 568.00 | 307 568.00 | | 307 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 949.00 | | | 169 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 299.00 | 418 299.00 | | 418 299.00 |
VW T.V.A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 778.00 | 618 637.00 | 693 349.00 | 1 487 778.00 |