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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 943.00 | 7 185.00 | 381 758.00 | 388 943.00 |
AP Constructions | 1 165 027.00 | 47 745.00 | 1 117 281.00 | 1 165 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 605.00 | 37 463.00 | 397 142.00 | 434 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 894.00 | 11 125.00 | 73 768.00 | 84 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 242.00 | 103 519.00 | 1 982 722.00 | 2 086 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
BN En cours de production de biens | 102 529.00 | | 102 529.00 | 102 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 142.00 | | 240 142.00 | 240 142.00 |
BZ Autres créances | 467 389.00 | | 467 389.00 | 467 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 648.00 | | 890 648.00 | 890 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 890.00 | 103 519.00 | 2 873 371.00 | 2 976 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 366.00 | | | -138 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 829.00 | | | -123 829.00 |
DL TOTAL (I) | -162 195.00 | | | -162 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 493.00 | | | 2 001 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 278.00 | | | 763 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 618.00 | | | 191 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 175.00 | | | 79 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 566.00 | | | 3 035 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 371.00 | | | 2 873 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 289.00 | | | 1 264 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
FD Production vendue biens | 542 569.00 | | 542 569.00 | 542 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 037.00 | | 555 037.00 | 555 037.00 |
FM Production stockée | | | 102 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 519.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 873.00 | | | 873 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 702.00 | | | 997 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 829.00 | | | -123 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 093.00 | | 2 759 574.00 | 900 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 573 425.00 | | 2 086 242.00 | 1 573 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 425.00 | | 2 086 242.00 | 1 573 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 093.00 | | 2 759 574.00 | 900 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 278.00 | 763 278.00 | | 763 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 618.00 | 191 618.00 | | 191 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UX Autres créances clients | 240 142.00 | 240 142.00 | | 240 142.00 |
VB T. V. A. | 467 184.00 | 467 184.00 | | 467 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 398.00 | 196 122.00 | 793 372.00 | 1 967 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 532.00 | 707 532.00 | | 707 532.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 566.00 | 1 264 289.00 | 793 372.00 | 3 035 566.00 |