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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 743.00 | 16 811.00 | 373 932.00 | 390 743.00 |
AP Constructions | 1 298 403.00 | 127 736.00 | 1 170 666.00 | 1 298 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 358.00 | 100 180.00 | 341 177.00 | 441 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 900.00 | 29 292.00 | 63 608.00 | 92 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 825.00 | 274 021.00 | 1 986 804.00 | 2 260 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 317.00 | | 130 317.00 | 130 317.00 |
BN En cours de production de biens | 152 179.00 | | 152 179.00 | 152 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 834.00 | | 303 834.00 | 303 834.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 753.00 | | 594 753.00 | 594 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 579.00 | 274 021.00 | 2 581 557.00 | 2 855 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 195.00 | | | -262 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
DL TOTAL (I) | -133 368.00 | | | -133 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 276.00 | | | 1 771 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 948.00 | | | 676 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 313.00 | | | 135 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 926.00 | | | 2 714 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 557.00 | | | 2 581 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 655.00 | | | 1 140 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
FD Production vendue biens | 1 421 285.00 | | 1 421 285.00 | 1 421 285.00 |
FG Production vendue services | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 566.00 | | 1 442 566.00 | 1 442 566.00 |
FM Production stockée | | | 49 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 502.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 560.00 | | | 1 507 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 733.00 | | | 1 478 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 242.00 | | 273 843.00 | 2 086 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 259.00 | | 2 260 825.00 | 99 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 259.00 | | 2 260 575.00 | 99 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 242.00 | | 273 593.00 | 2 086 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 519.00 | 170 502.00 | | 103 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 519.00 | 170 502.00 | | 103 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 948.00 | 676 948.00 | | 676 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 303 834.00 | 303 834.00 | | 303 834.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 276.00 | 197 006.00 | 796 949.00 | 1 771 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 122.00 | | | 196 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 506.00 | 312 256.00 | 250.00 | 312 506.00 |
VW T.V.A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 926.00 | 1 140 655.00 | 796 949.00 | 2 714 926.00 |