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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 262 379.00 | 256 573.00 | 5 806.00 | 262 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 351.00 | 69 180.00 | 55 170.00 | 124 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 617.00 | 417 598.00 | 89 019.00 | 506 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 033.00 | 745 864.00 | 166 169.00 | 912 033.00 |
BT Marchandises | 219 806.00 | | 219 806.00 | 219 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 148.00 | 37 682.00 | 345 465.00 | 383 148.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 115 201.00 | | 115 201.00 | 115 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 208.00 | 37 682.00 | 691 525.00 | 729 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 242.00 | 783 547.00 | 857 694.00 | 1 641 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 359 873.00 | 350 800.00 | | 359 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | 9 073.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 379 904.00 | 379 158.00 | | 379 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 456.00 | 74 688.00 | | 71 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 710.00 | 14 164.00 | | 24 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 679.00 | 207 986.00 | | 286 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 337.00 | 105 676.00 | | 93 337.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 3 081.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 790.00 | 405 597.00 | | 477 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 694.00 | 784 755.00 | | 857 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 415.00 | 405 597.00 | | 439 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 680.00 | 286 680.00 | | 286 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 343 047.00 | 343 047.00 | | 343 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 457.00 | 33 081.00 | 38 376.00 | 71 457.00 |
VI Groupe et associés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 129.00 | 395 129.00 | | 395 129.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 791.00 | 439 415.00 | 38 376.00 | 477 791.00 |