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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 262 379.00 | 259 600.00 | 2 778.00 | 262 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 903.00 | 81 313.00 | 68 589.00 | 149 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 223.00 | 432 657.00 | 72 565.00 | 505 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 919.00 | 773 813.00 | 160 106.00 | 933 919.00 |
BT Marchandises | 194 446.00 | | 194 446.00 | 194 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 903.00 | 21 608.00 | 434 294.00 | 455 903.00 |
BZ Autres créances | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CF Disponibilités | 141 109.00 | | 141 109.00 | 141 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 858.00 | 21 608.00 | 787 250.00 | 808 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 778.00 | 795 421.00 | 947 356.00 | 1 742 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 360 619.00 | 359 873.00 | | 360 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 390.00 | 746.00 | | 36 390.00 |
DL TOTAL (I) | 416 295.00 | 379 904.00 | | 416 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 753.00 | 71 456.00 | | 52 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 711.00 | 24 710.00 | | 24 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 424.00 | 286 679.00 | | 283 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 806.00 | 93 337.00 | | 168 806.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 605.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 061.00 | 477 790.00 | | 531 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 356.00 | 857 694.00 | | 947 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 311.00 | 439 415.00 | | 503 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 277.00 | | 25 552.00 | 894 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 918 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 917 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 349.00 | | 25 552.00 | 893 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 352.00 | 31 615.00 | 1 394.00 | 743 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 352.00 | 31 615.00 | 1 394.00 | 743 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 424.00 | 283 424.00 | | 283 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 433 106.00 | 433 106.00 | | 433 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
VB T. V. A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 754.00 | 25 003.00 | 25 003.00 | 52 754.00 |
VI Groupe et associés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 231.00 | 450 506.00 | 23 725.00 | 474 231.00 |
VW T.V.A. | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 578.00 | 499 827.00 | 25 003.00 | 527 578.00 |