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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 887.00 | 2 306.00 | 3 581.00 | 5 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 244.00 | 2 306.00 | 56 938.00 | 59 244.00 |
060 Stock marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
084 Disponibilités | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
110 Total général Actif | 72 480.00 | 2 306.00 | 70 174.00 | 72 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 166.00 | 79 791.00 | | 39 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 810.00 | 79 798.00 | | 53 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 809.00 | 35 560.00 | | 20 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 356.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 466.00 | 34 272.00 | | 25 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 615.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
252 Charges sociales | 1 483.00 | 1 839.00 | | 1 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 358.00 | 785.00 | | 1 358.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 587.00 | 74 459.00 | | 58 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 777.00 | 5 339.00 | | -4 777.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 264.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 182.00 | 4 967.00 | | -5 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 542.00 | | | 3 542.00 |