| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 887.00 | 3 664.00 | 2 223.00 | 5 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 244.00 | 3 664.00 | 55 580.00 | 59 244.00 |
060 Stock marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
084 Disponibilités | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
110 Total général Actif | 69 892.00 | 3 664.00 | 66 228.00 | 69 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 640.00 | 39 166.00 | | 33 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 573.00 | 14 643.00 | | 10 573.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 214.00 | 53 810.00 | | 44 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 705.00 | 20 809.00 | | 21 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -216.00 | | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 29 257.00 | 25 466.00 | | 29 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 741.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 559.00 | 8 729.00 | | 9 559.00 |
252 Charges sociales | 158.00 | 1 483.00 | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 435.00 | 58 587.00 | | 62 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 221.00 | -4 777.00 | | -18 221.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 259.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 463.00 | -5 182.00 | | -18 463.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 358.00 | | | 3 358.00 |