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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AP Constructions | 33 013.00 | 23 105.00 | 9 909.00 | 33 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 882.00 | 21 825.00 | 3 058.00 | 24 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 840.00 | 26 597.00 | 6 243.00 | 32 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 835.00 | 71 526.00 | 53 309.00 | 124 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 363.00 | | 117 363.00 | 117 363.00 |
BZ Autres créances | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CF Disponibilités | 162 259.00 | | 162 259.00 | 162 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 825.00 | | 370 825.00 | 370 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 660.00 | 71 526.00 | 424 134.00 | 495 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 190.00 | 216 812.00 | | 249 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 587.00 | 32 378.00 | | 45 587.00 |
DL TOTAL (I) | 303 577.00 | 257 990.00 | | 303 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 847.00 | 25 832.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 688.00 | 26 407.00 | | 60 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 293.00 | 58 454.00 | | 53 293.00 |
EA Autres dettes | | 25 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 557.00 | 136 753.00 | | 120 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 134.00 | 394 743.00 | | 424 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 710.00 | 110 921.00 | | 116 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 410.00 | | 6 125.00 | 146 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 124 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 90 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 095.00 | | 5 341.00 | 113 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | 784.00 | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 449.00 | 5 777.00 | 27 700.00 | 93 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 449.00 | 5 777.00 | 27 700.00 | 93 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 363.00 | 117 363.00 | | 117 363.00 |
VP Divers | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |