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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AP Constructions | 55 837.00 | 27 025.00 | 28 812.00 | 55 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 631.00 | 22 022.00 | 16 609.00 | 38 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 252.00 | 29 857.00 | 4 394.00 | 34 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 157.00 | 78 905.00 | 86 252.00 | 165 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
BZ Autres créances | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CF Disponibilités | 171 916.00 | | 171 916.00 | 171 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 557.00 | | 337 557.00 | 337 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 715.00 | 78 905.00 | 423 810.00 | 502 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 777.00 | | | 294 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
DL TOTAL (I) | 327 626.00 | | | 327 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
EA Autres dettes | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 810.00 | | | 423 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 835.00 | | 43 333.00 | 124 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 165 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 128 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 736.00 | | 40 996.00 | 90 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 799.00 | | 2 337.00 | 11 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 526.00 | 10 389.00 | 3 011.00 | 71 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 526.00 | 10 389.00 | 3 011.00 | 71 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 341.00 | 3 974.00 | 7 367.00 | 11 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 324.00 | 68 524.00 | 7 800.00 | 76 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 184.00 | 88 817.00 | 7 367.00 | 96 184.00 |