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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 258.00 | 121 027.00 | 24 231.00 | 145 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 970.00 | 150 739.00 | 754 231.00 | 904 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
BZ Autres créances | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 604.00 | | 635 604.00 | 635 604.00 |
CF Disponibilités | 1 460 393.00 | | 1 460 393.00 | 1 460 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 669.00 | | 2 214 669.00 | 2 214 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 639.00 | 150 739.00 | 2 968 900.00 | 3 119 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 636 782.00 | 2 317 944.00 | | 1 636 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 222.00 | 318 838.00 | | 235 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 005.00 | 3 461 782.00 | | 2 697 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 931.00 | 30 622.00 | | 31 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 860.00 | 5 606.00 | | 57 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 105.00 | 241 965.00 | | 182 105.00 |
EA Autres dettes | | 21 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 895.00 | 299 874.00 | | 271 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 900.00 | 3 761 656.00 | | 2 968 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 599.00 | 10 140.00 | | 140 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 076.00 | 2 636.00 | | 27 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 524.00 | 7 504.00 | | 113 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 104.00 | 182 104.00 | | 182 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 895.00 | 271 895.00 | | 271 895.00 |