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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 035.00 | 127 316.00 | 21 719.00 | 149 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 747.00 | 157 028.00 | 751 719.00 | 908 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 970.00 | | 181 970.00 | 181 970.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 145.00 | | 421 145.00 | 421 145.00 |
CF Disponibilités | 1 280 125.00 | | 1 280 125.00 | 1 280 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 492.00 | | 1 891 492.00 | 1 891 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 239.00 | 157 028.00 | 2 643 211.00 | 2 800 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 005.00 | 1 636 782.00 | | 1 122 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 968.00 | 235 222.00 | | 392 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 972.00 | 2 697 005.00 | | 2 339 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 251.00 | 31 931.00 | | 34 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 290.00 | 57 860.00 | | 37 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 337.00 | 182 105.00 | | 229 337.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 239.00 | 271 895.00 | | 303 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 211.00 | 2 968 900.00 | | 2 643 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 739.00 | 6 289.00 | | 150 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 027.00 | 6 289.00 | | 121 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 336.00 | 229 336.00 | | 229 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 222.00 | 190 222.00 | | 190 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 222.00 | 190 222.00 | | 190 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 239.00 | 303 239.00 | | 303 239.00 |