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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 143.00 | 17 059.00 | 10 084.00 | 27 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 796.00 | 28 073.00 | 94 723.00 | 122 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 974.00 | 11 774.00 | 10 200.00 | 21 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 812.00 | 56 906.00 | 120 906.00 | 177 812.00 |
BT Marchandises | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 010.00 | | 316 010.00 | 316 010.00 |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CF Disponibilités | 585 447.00 | | 585 447.00 | 585 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 549.00 | | 937 549.00 | 937 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 361.00 | 56 906.00 | 1 058 455.00 | 1 115 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 493.00 | 33 367.00 | | 38 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 316.00 | 5 126.00 | | 69 316.00 |
DL TOTAL (I) | 108 910.00 | 39 593.00 | | 108 910.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 068.00 | 103 679.00 | | 192 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 246.00 | 813.00 | | 20 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 487.00 | 75 043.00 | | 191 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 796.00 | 51 410.00 | | 185 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 120.00 | 46 178.00 | | 168 120.00 |
EA Autres dettes | 62 428.00 | 10 202.00 | | 62 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 545.00 | 287 325.00 | | 924 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 455.00 | 326 918.00 | | 1 058 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 794.00 | 127 848.00 | | 560 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 432.00 | | 42 848.00 | 141 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 467.00 | 177 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 467.00 | 144 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 603.00 | | 4 540.00 | 22 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 229.00 | | 38 008.00 | 113 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 300.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 676.00 | 23 697.00 | 6 467.00 | 39 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | 5 245.00 | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 862.00 | 18 452.00 | 6 467.00 | 27 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 796.00 | 185 796.00 | | 185 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 315 248.00 | 315 248.00 | | 315 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 068.00 | 19 804.00 | 166 516.00 | 192 068.00 |
VI Groupe et associés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 083.00 | 342 083.00 | | 342 083.00 |
VW T.V.A. | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 059.00 | 560 794.00 | 166 516.00 | 733 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 421.00 | 4 857.00 | | 12 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 812.00 | 10 896.00 | | 8 812.00 |
ST Autres comptes | 173 884.00 | 159 378.00 | | 173 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 180.00 | 14 284.00 | | 14 180.00 |
YT Sous‐traitance | 19 338.00 | 16 918.00 | | 19 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 852.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 386.00 | 5 709.00 | | 13 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 311.00 | | | 380 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 047.00 | | | 240 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 213.00 | 201 476.00 | | 216 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |