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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 043.00 | 22 718.00 | 8 325.00 | 31 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 909.00 | 55 114.00 | 146 794.00 | 201 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 403.00 | 21 617.00 | 31 786.00 | 53 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 254.00 | 99 449.00 | 193 805.00 | 293 254.00 |
BT Marchandises | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 394.00 | | 359 394.00 | 359 394.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 503 649.00 | | 503 649.00 | 503 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 299.00 | | 915 299.00 | 915 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 553.00 | 99 449.00 | 1 109 104.00 | 1 208 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 910.00 | 38 493.00 | | 47 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 081.00 | 69 316.00 | | 157 081.00 |
DL TOTAL (I) | 215 991.00 | 108 910.00 | | 215 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 207.00 | 192 068.00 | | 163 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 20 246.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 052.00 | 191 487.00 | | 175 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 910.00 | 185 796.00 | | 164 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 347.00 | 168 120.00 | | 212 347.00 |
EA Autres dettes | 55 762.00 | 62 428.00 | | 55 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 189.00 | 104 402.00 | | 121 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 113.00 | 924 545.00 | | 893 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 104.00 | 1 058 455.00 | | 1 109 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 143.00 | 560 794.00 | | 596 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 812.00 | | 115 442.00 | 177 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 143.00 | | 3 900.00 | 27 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 770.00 | | 110 542.00 | 144 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 1 000.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 906.00 | 42 543.00 | | 56 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | 5 659.00 | | 17 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 847.00 | 36 884.00 | | 39 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 910.00 | 164 910.00 | | 164 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 359 394.00 | 359 394.00 | | 359 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 746.00 | 38 828.00 | 121 918.00 | 160 746.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 053.00 | 380 053.00 | | 380 053.00 |
VW T.V.A. | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 061.00 | 596 143.00 | 121 918.00 | 718 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 733.00 | 12 421.00 | | 11 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 782.00 | 8 812.00 | | 19 782.00 |
ST Autres comptes | 367 031.00 | 173 884.00 | | 367 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 056.00 | 14 180.00 | | 18 056.00 |
YT Sous‐traitance | 18 370.00 | 19 338.00 | | 18 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | 965.00 | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 147.00 | 13 386.00 | | 15 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 063.00 | 380 311.00 | | 654 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 059.00 | 240 047.00 | | 420 059.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 239.00 | 216 213.00 | | 423 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |