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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 573.00 | 8 169.00 | 9 403.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 373.00 | 8 169.00 | 161 203.00 | 169 373.00 |
BT Marchandises | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 941.00 | 103.00 | 120 838.00 | 120 941.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 409 584.00 | | 409 584.00 | 409 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 164.00 | 103.00 | 581 061.00 | 581 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 536.00 | 8 272.00 | 742 264.00 | 750 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 275 517.00 | 154 444.00 | | 275 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 841.00 | 121 074.00 | | 95 841.00 |
DL TOTAL (I) | 379 829.00 | 283 987.00 | | 379 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 962.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 319.00 | 17 921.00 | | 117 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 239.00 | 36 580.00 | | 53 239.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 2 136.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 435.00 | 57 600.00 | | 362 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 264.00 | 341 587.00 | | 742 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 435.00 | 57 600.00 | | 172 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 475.00 | | 2 898.00 | 166 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 675.00 | | 2 898.00 | 14 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 893.00 | 4 276.00 | 15 000.00 | 18 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 4 276.00 | | 3 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 786.00 | 123 786.00 | | 123 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 435.00 | 172 435.00 | 190 000.00 | 362 435.00 |