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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 722.00 | 16 807.00 | 27 914.00 | 44 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 522.00 | 16 807.00 | 179 714.00 | 196 522.00 |
BT Marchandises | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 437 887.00 | | 437 887.00 | 437 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 923.00 | | 555 923.00 | 555 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 444.00 | 16 807.00 | 735 637.00 | 752 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 371 359.00 | 275 517.00 | | 371 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 404.00 | 95 841.00 | | 45 404.00 |
DL TOTAL (I) | 425 232.00 | 379 829.00 | | 425 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 086.00 | 190 000.00 | | 176 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 173.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 188.00 | 117 319.00 | | 74 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 023.00 | 53 239.00 | | 58 023.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 1 705.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 404.00 | 362 435.00 | | 310 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 637.00 | 742 264.00 | | 735 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 457.00 | 172 435.00 | | 178 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 373.00 | | 27 149.00 | 169 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 573.00 | | 27 149.00 | 17 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 169.00 | 8 638.00 | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 169.00 | 8 638.00 | | 8 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 086.00 | 44 138.00 | 131 948.00 | 176 086.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 404.00 | 178 457.00 | 131 948.00 | 310 404.00 |