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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 016.00 | 717.00 | 3 733.00 |
AH Fonds commercial | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 861.00 | 54 076.00 | 4 785.00 | 58 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 720.00 | 12 855.00 | 3 865.00 | 16 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 187.00 | 69 946.00 | 70 241.00 | 140 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BT Marchandises | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 401.00 | 3 578.00 | 70 823.00 | 74 401.00 |
BZ Autres créances | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CF Disponibilités | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 331.00 | 3 578.00 | 307 754.00 | 311 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 519.00 | 73 524.00 | 377 995.00 | 451 519.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
DK Provisions réglementées | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 127 229.00 | | | 127 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 816.00 | | | 153 816.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 766.00 | | | 250 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 995.00 | | | 377 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 766.00 | | | 250 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 410.00 | | 2 956.00 | 137 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 140 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 75 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 832.00 | | 2 928.00 | 72 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | 28.00 | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 797.00 | 6 248.00 | 99.00 | 63 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 754.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 536.00 | 5 494.00 | 99.00 | 61 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 508.00 | 337.00 | 839.00 | 2 508.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 3 915.00 | 839.00 | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337.00 | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 492.00 | 130 260.00 | 2 231.00 | 132 492.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 766.00 | 250 766.00 | | 250 766.00 |