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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 4 226.00 | 876.00 | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 439.00 | 1 361.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 229.00 | 58 566.00 | 1 663.00 | 60 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 238.00 | 15 226.00 | 7 012.00 | 22 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 243.00 | 78 457.00 | 71 786.00 | 150 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BT Marchandises | 207 630.00 | | 207 630.00 | 207 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 381.00 | 3 445.00 | 116 937.00 | 120 381.00 |
BZ Autres créances | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
CF Disponibilités | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 031.00 | 3 445.00 | 487 586.00 | 491 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 274.00 | 81 901.00 | 559 372.00 | 641 274.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 406.00 | | | 197 406.00 |
DK Provisions réglementées | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 517.00 | | | 350 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 372.00 | | | 559 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 517.00 | | | 350 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 187.00 | | 10 055.00 | 140 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 162.00 | | 3 170.00 | 62 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 581.00 | | 6 885.00 | 75 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 946.00 | 8 511.00 | | 69 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 1 650.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 931.00 | 6 861.00 | | 66 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 006.00 | | 1 557.00 | 2 006.00 |
6T Sur comptes clients | 3 578.00 | 107.00 | 240.00 | 3 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 578.00 | 107.00 | 240.00 | 3 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | 107.00 | 1 797.00 | 5 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 242.00 | 176 242.00 | | 176 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 725.00 | 161 494.00 | 2 231.00 | 163 725.00 |
VW T.V.A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 517.00 | 350 517.00 | | 350 517.00 |