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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 1 470.00 | 3 098.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 117.00 | 8 755.00 | 15 362.00 | 24 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 300.00 | 10 225.00 | 19 075.00 | 29 300.00 |
BT Marchandises | 278 456.00 | | 278 456.00 | 278 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 762.00 | | 449 762.00 | 449 762.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 208.00 | | 744 208.00 | 744 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 508.00 | 10 225.00 | 763 282.00 | 773 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 151.00 | 90 857.00 | | 131 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 893.00 | 40 294.00 | | 50 893.00 |
DL TOTAL (I) | 232 794.00 | 181 901.00 | | 232 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 212.00 | 171 851.00 | | 184 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 238.00 | 130 991.00 | | 299 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 038.00 | 69 556.00 | | 47 038.00 |
EA Autres dettes | | 34 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 488.00 | 406 858.00 | | 530 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 282.00 | 588 759.00 | | 763 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 488.00 | 406 858.00 | | 530 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 797.00 | | 16 503.00 | 12 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | | 16 503.00 | 12 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069.00 | 4 156.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 069.00 | 4 156.00 | | 6 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 238.00 | 299 238.00 | | 299 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 449 762.00 | 449 762.00 | | 449 762.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 184 212.00 | 184 212.00 | | 184 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 541.00 | 451 541.00 | | 451 541.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 488.00 | 530 488.00 | | 530 488.00 |