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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 978.00 | 2 608.00 | 4 370.00 | 6 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 131.00 | 15 629.00 | 13 503.00 | 29 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 724.00 | 18 237.00 | 18 487.00 | 36 724.00 |
BT Marchandises | 203 507.00 | | 203 507.00 | 203 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 892.00 | | 415 892.00 | 415 892.00 |
BZ Autres créances | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CF Disponibilités | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 415.00 | | 769 415.00 | 769 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 139.00 | 18 237.00 | 787 902.00 | 806 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 794.00 | 131 151.00 | | 177 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 817.00 | 50 893.00 | | 76 817.00 |
DL TOTAL (I) | 309 611.00 | 232 794.00 | | 309 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 229.00 | 184 212.00 | | 194 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 195.00 | 299 238.00 | | 124 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 367.00 | 47 038.00 | | 69 367.00 |
EA Autres dettes | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 291.00 | 530 488.00 | | 478 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 902.00 | 763 282.00 | | 787 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 229.00 | | | 194 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 300.00 | | 7 424.00 | 29 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | | 7 424.00 | 28 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 195.00 | 124 195.00 | | 124 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 415 892.00 | 415 892.00 | | 415 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VI Groupe et associés | 194 229.00 | 194 229.00 | | 194 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 521.00 | 473 521.00 | | 473 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 291.00 | 478 291.00 | | 478 291.00 |