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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 847.00 | 104 275.00 | 198 572.00 | 302 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 847.00 | 104 275.00 | 198 572.00 | 302 847.00 |
060 Stock marchandises | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
072 Créances – Autres | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
084 Disponibilités | 83 838.00 | | 83 838.00 | 83 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
110 Total général Actif | 410 400.00 | 104 275.00 | 306 125.00 | 410 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 331.00 | 18 536.00 | | 12 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 767.00 | 152 608.00 | | 131 767.00 |
224 Production immobilisée | | 2 199.00 | | |
230 Autres produits | 6 605.00 | 3 873.00 | | 6 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 703.00 | 177 216.00 | | 150 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 378.00 | 16 985.00 | | 10 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 270.00 | -1 566.00 | | -2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 61 698.00 | 79 108.00 | | 61 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 1 873.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 462.00 | 35 179.00 | | 32 462.00 |
252 Charges sociales | 19 749.00 | 19 514.00 | | 19 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 687.00 | 16 197.00 | | 54 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 171.00 | 167 289.00 | | 179 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 469.00 | 9 927.00 | | -28 469.00 |
280 Produits financiers | | 109.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | 467.00 | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 2 203.00 | 1 030.00 | | 2 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 1 421.00 | | 6 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 617.00 | 8 052.00 | | 36 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |