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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 323 278.00 | 129 940.00 | 193 338.00 | 323 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 278.00 | 129 940.00 | 193 338.00 | 323 278.00 |
060 Stock marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
072 Créances – Autres | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
084 Disponibilités | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
110 Total général Actif | 418 420.00 | 129 940.00 | 288 480.00 | 418 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 149.00 | 12 331.00 | | 40 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 264.00 | 131 767.00 | | 172 264.00 |
230 Autres produits | 3 275.00 | 6 605.00 | | 3 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 688.00 | 150 703.00 | | 215 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 544.00 | 10 378.00 | | 29 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 468.00 | -2 270.00 | | 3 468.00 |
242 Autres charges externes. | 70 343.00 | 61 698.00 | | 70 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 2 466.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 479.00 | 32 462.00 | | 32 479.00 |
252 Charges sociales | 19 216.00 | 19 749.00 | | 19 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 650.00 | 54 687.00 | | 66 650.00 |
262 Autres charges | 1 444.00 | 1.00 | | 1 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 742.00 | 179 171.00 | | 224 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 054.00 | -28 469.00 | | -9 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 500.00 | 75 000.00 | | 57 500.00 |
294 Charges financières | 1 974.00 | 2 203.00 | | 1 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 872.00 | 1 588.00 | | 31 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 6 123.00 | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 361.00 | 36 617.00 | | 12 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 847.00 | | | 302 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 616.00 | | | 71 616.00 |