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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 900.00 | | 1 003 900.00 | 1 003 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
CF Disponibilités | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 603.00 | | 1 117 603.00 | 1 117 603.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 649 639.00 | 523 017.00 | | 649 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 391.00 | 126 622.00 | | 90 391.00 |
DL TOTAL (I) | 743 330.00 | 652 939.00 | | 743 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 162.00 | 244 979.00 | | 128 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 784.00 | 314 863.00 | | 200 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 3 099.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 559.00 | 13 183.00 | | 42 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 273.00 | 576 124.00 | | 374 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 603.00 | 1 229 063.00 | | 1 117 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 387.00 | 448 277.00 | | 364 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 784.00 | | | 200 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 182.00 | -15 391.00 | | -3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 000.00 | 536 342.00 | | 495 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 609.00 | 409 720.00 | | 404 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 391.00 | 126 622.00 | | 90 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 900.00 | | | 1 003 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 900.00 | | | 1 003 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 162.00 | 118 276.00 | 9 886.00 | 128 162.00 |
VI Groupe et associés | 200 784.00 | 200 784.00 | | 200 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 099.00 | 81 199.00 | 3 900.00 | 85 099.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 273.00 | 364 387.00 | 9 886.00 | 374 273.00 |