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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 900.00 | | 1 003 900.00 | 1 003 900.00 |
BZ Autres créances | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CF Disponibilités | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 229.00 | | 1 097 229.00 | 1 097 229.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 740 030.00 | 649 639.00 | | 740 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 206.00 | 90 391.00 | | 92 206.00 |
DL TOTAL (I) | 835 536.00 | 743 330.00 | | 835 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 115.00 | 128 162.00 | | 10 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 286.00 | 200 784.00 | | 222 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 2 768.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 870.00 | 42 559.00 | | 25 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 693.00 | 374 273.00 | | 261 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 229.00 | 1 117 603.00 | | 1 097 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 693.00 | 364 387.00 | | 261 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 286.00 | | | 222 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 569.00 | -3 182.00 | | -16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 057.00 | 495 000.00 | | 495 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 851.00 | 404 609.00 | | 402 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 206.00 | 90 391.00 | | 92 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 900.00 | | | 1 003 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 900.00 | | | 1 003 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VI Groupe et associés | 222 286.00 | 222 286.00 | | 222 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 197.00 | 30 297.00 | 3 900.00 | 34 197.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 693.00 | 261 693.00 | | 261 693.00 |