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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 204.00 | 1 459.00 | 19 745.00 | 21 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 8 608.00 | 3 392.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 176.00 | 2 628.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 445.00 | 60 721.00 | 7 725.00 | 68 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 070.00 | 69 329.00 | 12 742.00 | 82 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | -41 066.00 | 41 066.00 | |
BT Marchandises | 156 184.00 | | 156 184.00 | 156 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
BZ Autres créances | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
CF Disponibilités | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 844.00 | -41 066.00 | 344 910.00 | 303 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 914.00 | 28 263.00 | 357 652.00 | 385 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 112 002.00 | 85 569.00 | | 112 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791.00 | 26 434.00 | | 28 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DL TOTAL (I) | 141 108.00 | 112 317.00 | | 141 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 766.00 | 54 370.00 | | 68 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 141.00 | 16 825.00 | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 709.00 | 81 033.00 | | 92 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 927.00 | 14 712.00 | | 40 927.00 |
EA Autres dettes | | 19 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 544.00 | 186 854.00 | | 216 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 652.00 | 299 171.00 | | 357 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 778.00 | 132 484.00 | | 147 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 848.00 | | 6 222.00 | 75 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 848.00 | | 4 597.00 | 63 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 699.00 | 22 058.00 | -22 572.00 | 24 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 2 400.00 | -2 400.00 | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 891.00 | 19 658.00 | -20 172.00 | 20 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 41 066.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 41 066.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 41 066.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 641.00 | | | 347 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
VW T.V.A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 544.00 | 147 778.00 | 68 766.00 | 216 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 4 101.00 | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 214.00 | 23 149.00 | | 13 214.00 |
ST Autres comptes | 81 896.00 | 107 850.00 | | 81 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 984.00 | 26 579.00 | | 35 984.00 |
YT Sous‐traitance | 358 169.00 | 326 461.00 | | 358 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | 4 359.00 | | 1 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 480.00 | 68 078.00 | | 58 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 334.00 | 62 303.00 | | 63 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 262.00 | 484 040.00 | | 489 262.00 |