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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 204.00 | 3 580.00 | 17 624.00 | 21 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 11 008.00 | 992.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 737.00 | 2 067.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 114.00 | 85 551.00 | 204 564.00 | 290 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 792.00 | 100 876.00 | 242 917.00 | 343 792.00 |
BT Marchandises | 221 560.00 | | 221 560.00 | 221 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
BZ Autres créances | 153 630.00 | | 153 630.00 | 153 630.00 |
CF Disponibilités | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 796.00 | | 442 796.00 | 442 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 588.00 | 100 876.00 | 685 712.00 | 786 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 167 367.00 | 140 793.00 | | 167 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 842.00 | 26 574.00 | | 17 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 754.00 | 14 648.00 | | 13 754.00 |
DL TOTAL (I) | 199 278.00 | 182 330.00 | | 199 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 934.00 | 393 985.00 | | 365 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 15 902.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 469.00 | 42 841.00 | | 60 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 659.00 | 40 798.00 | | 38 659.00 |
EA Autres dettes | 18 585.00 | 24 985.00 | | 18 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 435.00 | 518 511.00 | | 486 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 712.00 | 700 841.00 | | 685 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 614.00 | 124 526.00 | | 148 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 143.00 | | 19 650.00 | 324 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 269.00 | | 19 650.00 | 273 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 414.00 | 31 462.00 | | 69 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 4 521.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 347.00 | 26 941.00 | | 59 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 355.00 | 4 534.00 | 18 889.00 | 342 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 709.00 | 227 709.00 | | 227 709.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 435.00 | 148 614.00 | 18 889.00 | 486 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 758.00 | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 209.00 | 23 077.00 | | 15 209.00 |
ST Autres comptes | 125 822.00 | 91 017.00 | | 125 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 924.00 | 55 927.00 | | 104 924.00 |
YT Sous‐traitance | 63 346.00 | 199 396.00 | | 63 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 257.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 260.00 | 3 015.00 | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 362.00 | 38 007.00 | | 76 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 007.00 | 61 482.00 | | 1 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 582.00 | 369 417.00 | | 309 582.00 |