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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 12 534.00 | 13 466.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 498.00 | 37 142.00 | 97 356.00 | 134 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 498.00 | 49 676.00 | 134 822.00 | 184 498.00 |
BT Marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BZ Autres créances | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
CF Disponibilités | 167 707.00 | | 167 707.00 | 167 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 326.00 | | 285 326.00 | 285 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 824.00 | 49 676.00 | 420 148.00 | 469 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 825.00 | 73 134.00 | | 81 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 820.00 | 8 691.00 | | 18 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | 1 635.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 107 405.00 | 88 960.00 | | 107 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 097.00 | 169 695.00 | | 158 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 4 269.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 33 853.00 | | 41 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 317.00 | 31 256.00 | | 54 317.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 38 807.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 743.00 | 277 879.00 | | 312 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 148.00 | 366 839.00 | | 420 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 680.00 | 219 382.00 | | 184 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 190.00 | | 14 308.00 | 170 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 9 500.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 690.00 | | 4 808.00 | 129 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 071.00 | 15 605.00 | | 34 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | 3 435.00 | | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 972.00 | 12 170.00 | | 24 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 031.00 | 29 968.00 | 119 400.00 | 158 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VP Divers | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 743.00 | 184 680.00 | 119 400.00 | 312 743.00 |