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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 15 734.00 | 10 266.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 745.00 | 56 104.00 | 162 641.00 | 218 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 705.00 | 71 838.00 | 237 868.00 | 309 705.00 |
BT Marchandises | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 103.00 | | 156 103.00 | 156 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 242.00 | | 191 242.00 | 191 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 947.00 | 71 838.00 | 429 109.00 | 500 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 645.00 | 81 825.00 | | 100 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 988.00 | 18 820.00 | | -55 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884.00 | 1 260.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 51 041.00 | 107 405.00 | | 51 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 696.00 | 158 097.00 | | 189 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 4 226.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 182.00 | 41 104.00 | | 33 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 972.00 | 54 317.00 | | 84 972.00 |
EA Autres dettes | 67 967.00 | 55 000.00 | | 67 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 068.00 | 312 743.00 | | 378 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 109.00 | 420 148.00 | | 429 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 498.00 | | 125 207.00 | 184 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 498.00 | | 84 247.00 | 134 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 40 960.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 676.00 | 22 162.00 | | 49 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 534.00 | 3 200.00 | | 12 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 142.00 | 18 962.00 | | 37 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 645.00 | 50 126.00 | 124 101.00 | 189 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 949.00 | 17 488.00 | 63 460.00 | 80 949.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 068.00 | 238 549.00 | 124 101.00 | 378 068.00 |