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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 850.00 | 7 211.00 | 4 638.00 | 11 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 899.00 | 1 268.00 | 1 631.00 | 2 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 942.00 | 8 480.00 | 7 462.00 | 15 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
072 Créances – Autres | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
084 Disponibilités | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 795.00 | | 174 795.00 | 174 795.00 |
110 Total général Actif | 190 738.00 | 8 480.00 | 182 257.00 | 190 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 915.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
230 Autres produits | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
242 Autres charges externes. | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
252 Charges sociales | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 051.00 | | | 227 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 351.00 | | | -21 351.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 409.00 | | | -26 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |